根據財政部《政府會計制度—行政事業單位會計科目和報表》(財會[2017]25號)和《關于高等學校執行< 政府會計制度—行政事業單位會計科目和報表>的補充規定和銜接規定》(財會[2018]19號)及陜西省教育廳《關于做好政府會計制度貫徹實施有關工作的通知》(陜教財辦〔2018〕11號)要求,學校將于2019年1月1日起執行政府會計制度,同時啟用新財務管理系統。為確保工作順利實施,財務處已于2018年12月15日起暫停報賬,在此期間財務處全體職工已將前期接收單據報銷處理完畢,正在進行對2018年賬務的清理、核對以及新舊財務數據銜接的籌備工作。
截止目前,2018年部門決算工作進展順利,可按教育廳要求準時上報。但因新舊制度轉換工作涉及面廣,任務量大,經財務處日夜加班仍無法完成新舊會計系統轉換銜接對照表、項目余額表、往來單位余額表、個人往來余額表等相關資料的整理和核對工作。因此,本學期將不再開展報銷業務。對于涉及教職工工資及緊急業務事項可予以辦理。
由此帶來的不便,敬請廣大教職員工諒解。
特此通知。
財務處
2019年1月10日